Suivi de trésorerie

Le profit sur papier ne signifie rien si vous manquez de liquidités.

C'est la chose numéro un que les créateurs de mode ne suivent pas et la raison numéro un de la fermeture des entreprises de mode. Vous pouvez réaliser des ventes et quand même manquer d'argent si vous ne gérez pas votre trésorerie.

Le Suivi de Trésorerie vous montre votre position de trésorerie en temps réel, le nombre de mois d'autonomie dont vous disposez, le moment où vous manquerez d'argent si les ventes ralentissent, et les revenus dont vous avez besoin pour atteindre le seuil de rentabilité. Conçu pour les entreprises de mode nigérianes, en nairas, avec des catégories de coûts réels.

CONTENU

•        📋 Journal des transactions hebdomadaires — 500 lignes de transactions — chaque naira entrant et sortant. Le solde courant est mis à jour automatiquement. Système d'alerte en direct : 🔴 TRÉSORERIE BASSE · 🟡 Surveillance · ✅ OK en fonction de votre seuil minimum.

•        📅 Résumé mensuel — Revenus totaux, dépenses totales, flux de trésorerie nets et solde de clôture pour les 12 mois. Calculé automatiquement à partir de votre journal hebdomadaire.

•        📊 Aperçu mensuel du P&L — Toutes les catégories de revenus et de dépenses sur 12 mois dans une seule grille. Voyez exactement quels mois et quelles catégories sont les plus solides.

•        🔮 Prévisions de trésorerie sur 3 mois — Projetez vos revenus et dépenses attendus sur 3 mois. Voyez votre solde de clôture projeté et recevez une alerte précoce des déficits de trésorerie avant qu'ils ne surviennent.

•        ⚖ Suivi du seuil de rentabilité — Coûts fixes vs coûts variables — calcule le revenu de seuil de rentabilité nécessaire chaque mois. Le suivi mensuel montre le réel par rapport au seuil de rentabilité avec surplus ou déficit.

•        📈 Tableau de bord — Solde de trésorerie actuel, mois d'autonomie restants, taux de consommation, revenus vs dépenses depuis le début de l'année, meilleurs et pires mois.

•        📈 Graphiques — Barres des revenus vs dépenses mensuelles, barres des flux de trésorerie nets, ligne de tendance du solde de clôture, camembert des revenus par catégorie. 8 graphiques à mise à jour automatique.

•        ⚙ Paramètres — Solde bancaire d'ouverture, seuil de trésorerie minimum, objectif de réserve de trésorerie, 15 catégories de revenus et 28 catégories de dépenses — toutes personnalisables.

 DÉTAILS DU PRODUIT

À qui s'adresse ce produit : Tout propriétaire d'entreprise de mode qui veut arrêter d'être surpris par les déficits de trésorerie, essentiel pour les entreprises qui dépensent simultanément en publicités, tissus et personnel.

Format : Microsoft Excel (.xlsx) — fonctionne sur Windows, Mac et Google Sheets

Comprend : 1 classeur · 8 feuilles · 2 405 formules pré-construites · 8 graphiques à mise à jour automatique

Les produits numériques sont livrés dans votre boîte de réception immédiatement après le paiement. Les œuvres physiques du studio sont expédiées dans les 3 à 5 jours ouvrables.